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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 313.00 | 26 911.00 | 1 402.00 | 28 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 145.00 | 42 675.00 | 12 469.00 | 55 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 348.00 | 69 586.00 | 146 761.00 | 216 348.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 267.00 | 69 586.00 | 197 680.00 | 267 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 359.00 | 6 999.00 | | 3 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 857.00 | -3 640.00 | | -4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502.00 | 11 359.00 | | 6 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 835.00 | 2 753.00 | | 11 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 988.00 | 57 665.00 | | 61 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 671.00 | 94 837.00 | | 97 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 685.00 | 21 980.00 | | 19 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 178.00 | 177 235.00 | | 191 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 680.00 | 188 594.00 | | 197 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 252.00 | 177 235.00 | | 186 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 717.00 | | 538 717.00 | 538 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 717.00 | | 538 717.00 | 538 717.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 12 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 12 000.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 11 943.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 960.00 | 545 907.00 | | 538 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 817.00 | 549 547.00 | | 543 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 857.00 | -3 640.00 | | -4 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 178.00 | | 13 170.00 | 203 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | 13 170.00 | 70 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 981.00 | 3 606.00 | | 65 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 981.00 | 3 606.00 | | 65 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 835.00 | 6 909.00 | 4 926.00 | 11 835.00 |
VI Groupe et associés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 179.00 | 186 253.00 | 4 926.00 | 191 179.00 |