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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 984.00 | 1 097 634.00 | 7 350.00 | 1 104 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 487.00 | 20 407.00 | 9 081.00 | 29 487.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 643.00 | 1 938 998.00 | 574 645.00 | 2 513 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 627.00 | 3 036 632.00 | 581 995.00 | 3 618 627.00 |
CU Autres participations | 1 040 847.00 | 1 040 847.00 | | 1 040 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 672 731.00 | 1 333 414.00 | | 672 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 910.00 | -660 683.00 | | -1 367 910.00 |
DL TOTAL (I) | -654 480.00 | 713 431.00 | | -654 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 104 060.00 | | 39 973.00 |
EA Autres dettes | 28 428.00 | 25 387.00 | | 28 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 475.00 | 1 214 088.00 | | 1 236 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 995.00 | 1 927 519.00 | | 581 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 850.00 | | 287 850.00 | 287 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 850.00 | | 287 850.00 | 287 850.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205 961.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 209 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 754.00 | 5 406.00 | | -131 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 892.00 | 330 645.00 | | 296 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 802.00 | 991 328.00 | | 1 664 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 910.00 | -660 683.00 | | -1 367 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 898.00 | 184 951.00 | 345 241.00 | 1 131 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 097.00 | 2 504 747.00 | 7 350.00 | 2 512 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 475.00 | 289 528.00 | 345 241.00 | 1 236 475.00 |