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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728 353.00 | 653 731.00 | 74 622.00 | 728 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
AN Terrains | 1 084 000.00 | | 1 084 000.00 | 1 084 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 254.00 | 762 383.00 | 137 871.00 | 900 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 873 243.00 | | 15 873 243.00 | 15 873 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 707 919.00 | 1 426 134.00 | 17 281 785.00 | 18 707 919.00 |
BT Marchandises | 24 845 004.00 | 114 553.00 | 24 730 451.00 | 24 845 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 472 057.00 | | 37 472 057.00 | 37 472 057.00 |
BZ Autres créances | 15 777 105.00 | 13 160.00 | 15 763 945.00 | 15 777 105.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 20 720 362.00 | | 20 720 362.00 | 20 720 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 420.00 | | 361 420.00 | 361 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 183 948.00 | 127 713.00 | 99 056 235.00 | 99 183 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 891 867.00 | 1 553 847.00 | 116 338 020.00 | 117 891 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 814 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 79 000.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 1 603 374.00 | 1 535 351.00 | | 1 603 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 966.00 | 69 623.00 | | 489 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 940.00 | 2 497 974.00 | | 2 989 940.00 |
DP Provisions pour risques | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 270 091.00 | 819 325.00 | | 16 270 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 924 807.00 | 48 331 973.00 | | 45 924 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709 847.00 | 6 353 566.00 | | 5 709 847.00 |
EA Autres dettes | 44 194 356.00 | 46 376 162.00 | | 44 194 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 231 297.00 | 1 485 217.00 | | 1 231 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 334 397.00 | 103 378 244.00 | | 113 334 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 338 020.00 | 105 889 901.00 | | 116 338 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 913 329.00 | 102 575 915.00 | | 97 913 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 152.00 | 16 996.00 | | 20 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 694 157.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 552 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 247 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 757 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 649 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 033 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 946 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 095 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 601.00 | 219.00 | | 32 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -219.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 487.00 | 24 595.00 | | 167 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 850 754.00 | 519 645 629.00 | | 528 850 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 360 788.00 | 519 576 006.00 | | 528 360 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 966.00 | 69 623.00 | | 489 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 825.00 | | 16 173 483.00 | 2 682 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 389.00 | 18 707 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 389.00 | 17 867 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 047.00 | | 42 854.00 | 789 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 278.00 | | 16 130 628.00 | 1 885 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 433.00 | 89 379.00 | 12 678.00 | 1 349 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 723.00 | 24 008.00 | | 629 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 709.00 | 65 372.00 | 12 678.00 | 719 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 924 807.00 | 45 924 807.00 | | 45 924 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709 847.00 | 5 709 847.00 | | 5 709 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 198 356.00 | 44 198 356.00 | | 44 198 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 231 297.00 | 1 231 297.00 | | 1 231 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 472 057.00 | 37 472 057.00 | | 37 472 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 249 938.00 | 828 870.00 | 6 460 419.00 | 16 249 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 427 398.00 | | | 15 427 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 785 105.00 | 15 785 105.00 | | 15 785 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 420.00 | 361 420.00 | | 361 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 618 882.00 | 53 618 582.00 | 300.00 | 53 618 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 334 397.00 | 97 913 329.00 | 6 460 419.00 | 113 334 397.00 |