| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 168.00 | 25 989.00 | 178.00 | 26 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 312.00 | 30 930.00 | 1 381.00 | 32 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 250.00 | 57 670.00 | 1 580.00 | 59 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 334.00 | 26 949.00 | 266 385.00 | 293 334.00 |
BZ Autres créances | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
CF Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 114.00 | 26 949.00 | 330 165.00 | 357 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 365.00 | 84 619.00 | 331 745.00 | 416 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 151 436.00 | 105 455.00 | | 151 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | 45 981.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 185 179.00 | 152 236.00 | | 185 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 6 230.00 | | 2 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 58 384.00 | | 41 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 759.00 | 79 059.00 | | 93 759.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 566.00 | 144 241.00 | | 138 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 745.00 | 296 477.00 | | 323 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 489 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 939.00 | 5 572.00 | | 2 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 939.00 | -5 509.00 | | -2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 14 592.00 | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 537.00 | 464 099.00 | | 491 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 595.00 | 418 118.00 | | 458 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 942.00 | 45 981.00 | | 32 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UX Autres créances clients | 293 335.00 | 261 293.00 | 32 042.00 | 293 335.00 |
VP Divers | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 811.00 | 312 769.00 | 32 042.00 | 344 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517.00 | 138 517.00 | | 138 517.00 |