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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | -1 690.00 | |
AP Constructions | 10 686.00 | 10 562.00 | 124.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 7 624.00 | 478.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 336.00 | 100 141.00 | 64 195.00 | 164 336.00 |
AX Avances et acomptes | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 251.00 | 120 017.00 | 676 234.00 | 796 251.00 |
BT Marchandises | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 826.00 | 120 017.00 | 800 809.00 | 920 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 722.00 | 50 142.00 | | 75 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 769.00 | 25 580.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 90 391.00 | 80 622.00 | | 90 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 999.00 | 571 566.00 | | 525 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 157.00 | 10 210.00 | | 9 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 099.00 | 127 447.00 | | 147 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | 28 429.00 | | 28 037.00 |
EA Autres dettes | | 6 309.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 418.00 | 743 960.00 | | 710 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 809.00 | 824 582.00 | | 800 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 082.00 | | 7 169.00 | 789 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 690.00 | | | 596 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 824.00 | | 6 761.00 | 182 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 408.00 | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 600.00 | 17 417.00 | | 102 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 910.00 | 17 417.00 | | 100 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 804.00 | 45 638.00 | 188 354.00 | 508 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 590.00 | 54 152.00 | 8 438.00 | 62 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 418.00 | 247 252.00 | 188 354.00 | 710 418.00 |