| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 313.00 | 24 235.00 | 20 077.00 | 44 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 337.00 | 24 235.00 | 133 101.00 | 157 337.00 |
BT Marchandises | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 919.00 | | 305 919.00 | 305 919.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 400.00 | 24 235.00 | 535 164.00 | 559 400.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 246.00 | 65 336.00 | | 88 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | 22 910.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 99 737.00 | 96 496.00 | | 99 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 577.00 | 75 550.00 | | 53 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 13 379.00 | | 40 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 041.00 | 32 983.00 | | 41 041.00 |
EA Autres dettes | 299 075.00 | 181 102.00 | | 299 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 427.00 | 303 790.00 | | 435 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 164.00 | 400 287.00 | | 535 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 211.00 | | 309 211.00 | 309 211.00 |
FG Production vendue services | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 167.00 | | 446 167.00 | 446 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 271.00 | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 13 402.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | 1 376.00 | | -2 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 4 049.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 278.00 | 441 699.00 | | 446 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 038.00 | 418 789.00 | | 443 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 241.00 | 22 910.00 | | 3 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 975.00 | 7 261.00 | | 16 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | 7 261.00 | | 16 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 577.00 | 24 567.00 | 29 010.00 | 53 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219.00 | 328 409.00 | | 333 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 427.00 | 406 417.00 | 29 010.00 | 435 427.00 |