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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 460 695.00 | | 460 695.00 | 460 695.00 |
AP Constructions | 27 398.00 | 4 473.00 | 22 924.00 | 27 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 224.00 | 148 193.00 | 49 031.00 | 197 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 904.00 | 415 340.00 | 402 564.00 | 817 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 410.00 | 569 197.00 | 935 214.00 | 1 504 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 593.00 | 569 197.00 | 1 098 396.00 | 1 667 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 493 910.00 | 495 156.00 | | 493 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 266.00 | -1 246.00 | | 106 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 293.00 | 8 225.00 | | 3 293.00 |
DL TOTAL (I) | 611 718.00 | 510 384.00 | | 611 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 083.00 | 164 085.00 | | 367 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 829.00 | 78 586.00 | | 43 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 450.00 | 2 400.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 066.00 | | 31 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 493.00 | 38 768.00 | | 37 493.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 678.00 | 315 970.00 | | 486 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 396.00 | 826 354.00 | | 1 098 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 424.00 | 170 907.00 | | 340 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 492.00 | | 302 918.00 | 1 201 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 885.00 | | | 461 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 607.00 | | 302 918.00 | 739 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 589.00 | 111 608.00 | | 457 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 399.00 | 111 608.00 | | 456 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 083.00 | 26 659.00 | 93 815.00 | 367 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 229.00 | | | 230 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 228.00 | 140 804.00 | 93 815.00 | 481 228.00 |