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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 490.00 | 34 240.00 | 1 250.00 | 35 490.00 |
AH Fonds commercial | 882 735.00 | | 882 735.00 | 882 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 936.00 | 1 805 416.00 | 865 520.00 | 2 670 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 973.00 | 1 839 656.00 | 1 752 317.00 | 3 591 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CF Disponibilités | 785 123.00 | | 785 123.00 | 785 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 872.00 | | 820 872.00 | 820 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 844.00 | 1 839 656.00 | 2 573 189.00 | 4 412 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -561 301.00 | | | -561 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 110.00 | -561 301.00 | | -248 110.00 |
DL TOTAL (I) | -684 324.00 | -436 213.00 | | -684 324.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 863.00 | 2 124 706.00 | | 2 364 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 345.00 | 622 666.00 | | 686 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 973.00 | 1 628.00 | | 24 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 211.00 | 80 956.00 | | 109 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 422.00 | 68 996.00 | | 64 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 18.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 68 528.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 512.00 | 2 967 499.00 | | 3 257 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 189.00 | 2 546 286.00 | | 2 573 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 530.00 | | | 382 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 749 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 814.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3 717.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636.00 | 66 316.00 | | 14 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 636.00 | 66 316.00 | | 14 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | -62 599.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | -843.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 305.00 | 578 595.00 | | 968 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 415.00 | 1 139 896.00 | | 1 216 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 110.00 | -561 301.00 | | -248 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 187.00 | | 35 470.00 | 3 558 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192.00 | 1 493.00 | 3 591 973.00 | 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 1 493.00 | 2 673 496.00 | 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 225.00 | | | 918 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 711.00 | | 35 470.00 | 2 639 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 335.00 | 309 814.00 | 1 493.00 | 1 531 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 117.00 | 123.00 | | 34 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 218.00 | 309 691.00 | 1 493.00 | 1 497 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VC Groupe et associés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 027.00 | 172 390.00 | 1 287 655.00 | 2 361 027.00 |
VI Groupe et associés | 686 345.00 | | | 686 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 407.00 | | | 259 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 848.00 | 35 007.00 | 841.00 | 35 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 512.00 | 382 530.00 | 1 287 655.00 | 3 257 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |