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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 543.00 | 148 410.00 | 160 132.00 | 308 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 044.00 | 148 411.00 | 164 632.00 | 313 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 789.00 | 16 156.00 | 89 633.00 | 105 789.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 645.00 | 16 156.00 | 205 488.00 | 221 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 689.00 | 164 568.00 | 370 121.00 | 534 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 116 627.00 | 63 491.00 | | 116 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 497.00 | 53 136.00 | | 67 497.00 |
DL TOTAL (I) | 194 024.00 | 126 527.00 | | 194 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 225.00 | 84 862.00 | | 136 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 15 993.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 14 852.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | 49 712.00 | | 24 228.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 097.00 | 165 419.00 | | 176 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 121.00 | 291 946.00 | | 370 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 835.00 | 111 421.00 | | 79 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 2 614.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 878.00 | 2 614.00 | | 11 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 010.00 | -2 614.00 | | 69 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 1 836.00 | | 6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 073.00 | 417 765.00 | | 416 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 576.00 | 364 629.00 | | 348 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 497.00 | 53 136.00 | | 67 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 566.00 | | 98 336.00 | 232 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 858.00 | 313 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 858.00 | 308 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 066.00 | | 98 336.00 | 228 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 741.00 | 33 751.00 | 7 080.00 | 121 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 741.00 | 33 751.00 | 7 080.00 | 121 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 018.00 | 220.00 | 12 081.00 | 28 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 018.00 | 220.00 | 12 081.00 | 28 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 018.00 | 220.00 | 12 081.00 | 28 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 225.00 | 39 963.00 | 96 262.00 | 136 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 772.00 | 117 272.00 | 4 500.00 | 121 772.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 097.00 | 79 835.00 | 96 262.00 | 176 097.00 |