| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 291 157.00 | | 291 157.00 | 291 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 369.00 | 65 355.00 | 79 014.00 | 144 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 374.00 | 75 406.00 | 372 968.00 | 448 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 397.00 | 439.00 | 181 959.00 | 182 397.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
CF Disponibilités | 427 647.00 | | 427 647.00 | 427 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 372.00 | 439.00 | 770 934.00 | 771 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 747.00 | 75 845.00 | 1 143 902.00 | 1 219 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 490 307.00 | 428 311.00 | | 490 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 768.00 | 61 996.00 | | 66 768.00 |
DL TOTAL (I) | 777 074.00 | 710 307.00 | | 777 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 054.00 | 92 456.00 | | 95 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 784.00 | 51 670.00 | | 81 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 151.00 | 86 673.00 | | 107 151.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 3 555.00 | | 6 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 256.00 | 55 757.00 | | 66 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 828.00 | 290 110.00 | | 366 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 902.00 | 1 000 416.00 | | 1 143 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 931.00 | 225 651.00 | | 306 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 337.00 | | 37 037.00 | 411 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 113.00 | | | 293 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 427.00 | | 37 037.00 | 115 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 703.00 | 22 704.00 | | 52 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 747.00 | 22 704.00 | | 50 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | | | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 948.00 | 181 948.00 | | 181 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 022.00 | 35 125.00 | 59 896.00 | 95 022.00 |
VI Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 991.00 | 210 991.00 | | 210 991.00 |
VW T.V.A. | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 828.00 | 306 931.00 | 59 896.00 | 366 828.00 |