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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 550 533.00 | | 3 550 533.00 | 3 550 533.00 |
AP Constructions | 1 377 118.00 | 1 071 002.00 | 306 116.00 | 1 377 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 284.00 | 647 474.00 | 74 810.00 | 722 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 374.00 | 516 530.00 | 103 844.00 | 620 374.00 |
AX Avances et acomptes | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BF Prêts | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 589.00 | 2 235 006.00 | 4 119 583.00 | 6 354 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BT Marchandises | 1 197 290.00 | | 1 197 290.00 | 1 197 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BZ Autres créances | 429 091.00 | | 429 091.00 | 429 091.00 |
CF Disponibilités | 1 864 011.00 | | 1 864 011.00 | 1 864 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 113.00 | | 3 546 113.00 | 3 546 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 900 701.00 | 2 235 006.00 | 7 665 695.00 | 9 900 701.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 4 047 985.00 | | | 4 047 985.00 |
DH Report à nouveau | 428 691.00 | | | 428 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 837.00 | | | 1 040 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 112.00 | | | 6 096 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 295.00 | | | 921 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 022.00 | | | 508 022.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 583.00 | | | 1 569 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 665 695.00 | | | 7 665 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 135.00 | | | 1 559 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 047 985.00 | | | 4 047 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 971 072.00 | | 25 971 072.00 | 25 971 072.00 |
FD Production vendue biens | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FG Production vendue services | 276 584.00 | | 276 584.00 | 276 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 266 494.00 | | 26 266 494.00 | 26 266 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 316 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 184 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 886 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 449.00 | | | -66 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 096.00 | | | 354 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 362 889.00 | | | 26 362 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 322 053.00 | | | 25 322 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 837.00 | | | 1 040 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 103.00 | 160 903.00 | | 2 074 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 103.00 | 160 903.00 | | 2 074 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 295.00 | 921 295.00 | | 921 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 022.00 | 508 022.00 | | 508 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 263.00 | 126 814.00 | 10 448.00 | 137 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 819.00 | 477 819.00 | | 477 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 742.00 | 477 819.00 | 66 923.00 | 544 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 583.00 | 1 559 135.00 | 10 448.00 | 1 569 583.00 |