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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 350 527.00 | 262 237.00 | 88 289.00 | 350 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 1 371.00 | 1 980.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 968.00 | 18 873.00 | 1 094.00 | 19 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 846.00 | 282 482.00 | 97 364.00 | 379 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 800.00 | 24 344.00 | 520 456.00 | 544 800.00 |
BZ Autres créances | 88 580.00 | | 88 580.00 | 88 580.00 |
CF Disponibilités | 807 079.00 | | 807 079.00 | 807 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 996.00 | 24 344.00 | 1 444 651.00 | 1 468 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 843.00 | 306 827.00 | 1 542 015.00 | 1 848 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 063.00 | | | 319 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
DL TOTAL (I) | 568 743.00 | | | 568 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 161.00 | | | 434 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 384.00 | | | 124 384.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 978.00 | | | 333 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 272.00 | | | 973 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 015.00 | | | 1 542 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 039.00 | | | 689 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 989.00 | | 51 049.00 | 367 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 192.00 | 379 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 192.00 | 379 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 989.00 | | 51 049.00 | 367 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 556.00 | 8 926.00 | | 273 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 556.00 | 8 926.00 | | 273 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 769.00 | | 2 424.00 | 26 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 769.00 | | 2 424.00 | 26 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 769.00 | | 2 424.00 | 26 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 161.00 | 224 181.00 | 98 814.00 | 434 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 978.00 | 333 978.00 | | 333 978.00 |
UX Autres créances clients | 515 587.00 | 515 587.00 | | 515 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VB T. V. A. | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VC Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 660.00 | 661 660.00 | | 661 660.00 |
VW T.V.A. | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 272.00 | 689 039.00 | 98 814.00 | 973 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
ST Autres comptes | 568 142.00 | | | 568 142.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 771 118.00 | | | 3 771 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 016.00 | | | 261 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 797.00 | | | 140 797.00 |
ZE Dividendes | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 081.00 | | | 679 081.00 |