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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 165.00 | | 694 165.00 | 694 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 492.00 | | 1 152 492.00 | 1 152 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 886.00 | | 1 184 886.00 | 1 184 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 158.00 | | | 145 158.00 |
CU Autres participations | 458 327.00 | | 458 327.00 | 458 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 045 605.00 | 856 898.00 | | 1 045 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 257.00 | 209 057.00 | | 41 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 561.00 | 1 106 655.00 | | 1 127 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 481.00 | 19 160.00 | | 23 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 5 580.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 306.00 | 33 668.00 | | 27 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 325.00 | 58 408.00 | | 57 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 886.00 | 1 165 062.00 | | 1 184 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 738.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 24 742.00 | | 19 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 788.00 | 445 861.00 | | 361 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 531.00 | 236 804.00 | | 320 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 257.00 | 209 057.00 | | 41 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 925.00 | | 49 566.00 | 1 102 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 925.00 | | 49 566.00 | 1 102 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 165.00 | 145 158.00 | 549 006.00 | 694 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 331.00 | 150 324.00 | 549 006.00 | 699 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |