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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 525.00 | 1 564 148.00 | 177 376.00 | 1 741 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 126.00 | 249 854.00 | 89 272.00 | 339 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 149.00 | 1 918 917.00 | 461 232.00 | 2 380 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
BN En cours de production de biens | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 430.00 | | 333 430.00 | 333 430.00 |
BZ Autres créances | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 1 342 284.00 | | 1 342 284.00 | 1 342 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 371.00 | | 1 771 371.00 | 1 771 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 520.00 | 1 918 917.00 | 2 232 603.00 | 4 151 520.00 |
CU Autres participations | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 040.00 | 296 040.00 | | 296 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
DG Autres réserves | 784 833.00 | 935 259.00 | | 784 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 585.00 | -90 426.00 | | 207 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 062.00 | 1 170 477.00 | | 1 318 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 176.00 | 633 084.00 | | 537 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 870.00 | 96 407.00 | | 231 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 615.00 | 63 855.00 | | 122 615.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 3 358.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 541.00 | 796 704.00 | | 914 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 603.00 | 1 967 182.00 | | 2 232 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 180.00 | 734 732.00 | | 759 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 100.00 | | 62.00 | 2 501 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 013.00 | 2 380 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 013.00 | 2 080 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 663.00 | | | 2 201 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 998.00 | | 62.00 | 192 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 311.00 | 88 620.00 | 121 013.00 | 1 951 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 396.00 | 88 620.00 | 121 013.00 | 1 846 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 870.00 | 231 870.00 | | 231 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 333 430.00 | 333 430.00 | | 333 430.00 |
VB T. V. A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 703.00 | 317 703.00 | | 317 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 473.00 | 64 112.00 | 155 360.00 | 219 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 267.00 | 372 267.00 | | 372 267.00 |
VW T.V.A. | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 441.00 | 737 081.00 | 155 360.00 | 892 441.00 |