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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 614 128.00 | | 614 128.00 | 614 128.00 |
AP Constructions | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 927.00 | 284 500.00 | 89 427.00 | 373 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 015.00 | 84 013.00 | 63 002.00 | 147 015.00 |
BF Prêts | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 400.00 | 372 700.00 | 794 700.00 | 1 167 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 762.00 | 25 931.00 | 320 831.00 | 346 762.00 |
BZ Autres créances | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
CF Disponibilités | 489 053.00 | | 489 053.00 | 489 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 356.00 | 25 931.00 | 933 425.00 | 959 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 756.00 | 398 631.00 | 1 728 125.00 | 2 126 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 658.00 | 381 658.00 | | 381 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 617.00 | 468 914.00 | | 625 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 676.00 | 156 703.00 | | 122 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 433.00 | 5 757.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 384.00 | 1 156 032.00 | | 1 276 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 863.00 | 91 612.00 | | 106 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 189.00 | 57 211.00 | | 30 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 68 319.00 | | 49 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 418.00 | 300 365.00 | | 256 418.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 5 243.00 | | 5 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 741.00 | 522 750.00 | | 451 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 125.00 | 1 678 782.00 | | 1 728 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 741.00 | 460 589.00 | | 451 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 982.00 | | 68 960.00 | 1 130 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 542.00 | 1 167 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 542.00 | 524 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 978.00 | | | 614 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 862.00 | | 68 960.00 | 487 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 935.00 | 48 076.00 | 17 311.00 | 341 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 085.00 | 48 076.00 | 17 311.00 | 341 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UP Prêts | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 327 314.00 | 327 314.00 | | 327 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VI Groupe et associés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 346.00 | 453 346.00 | | 453 346.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 740.00 | 451 740.00 | | 451 740.00 |