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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 863.00 | 27 710.00 | 35 153.00 | 62 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 449.00 | 19 472.00 | 1 978.00 | 21 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 659.00 | 72 712.00 | 39 946.00 | 112 659.00 |
BP En cours de production de services | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
BT Marchandises | 21 313.00 | | 21 315.00 | 21 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 719.00 | | 172 719.00 | 172 719.00 |
BZ Autres créances | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 580 744.00 | | 580 744.00 | 580 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 917.00 | | 1 000 917.00 | 1 000 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 575.00 | 72 712.00 | 1 040 863.00 | 1 113 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 600.00 | | | 466 600.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
DL TOTAL (I) | 705 802.00 | | | 705 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 061.00 | | | 335 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 863.00 | | | 1 040 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 061.00 | | | 335 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 341.00 | | 13 317.00 | 99 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 995.00 | | 13 317.00 | 70 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 490.00 | 10 223.00 | | 62 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 959.00 | 10 223.00 | | 36 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 963.00 | 213 163.00 | 2 800.00 | 215 963.00 |
VW T.V.A. | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 061.00 | 335 061.00 | | 335 061.00 |