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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 054 979.00 | 1 886 118.00 | 168 861.00 | 2 054 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 981.00 | 691 481.00 | 596 500.00 | 1 287 981.00 |
AH Fonds commercial | 9 456 876.00 | | 9 456 876.00 | 9 456 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 601 450.00 | 20 837 668.00 | 28 763 782.00 | 49 601 450.00 |
AP Constructions | 3 354 950.00 | 3 105 599.00 | 249 352.00 | 3 354 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071 195.00 | 5 816 848.00 | 2 254 347.00 | 8 071 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 392 537.00 | 22 973 978.00 | 6 418 559.00 | 29 392 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235 723.00 | | 1 235 723.00 | 1 235 723.00 |
BF Prêts | 178 906.00 | | 178 906.00 | 178 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 516.00 | | 1 054 516.00 | 1 054 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 689 114.00 | 55 311 692.00 | 50 377 422.00 | 105 689 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 845.00 | | 847 845.00 | 847 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 025.00 | 346 084.00 | 6 149 941.00 | 6 496 025.00 |
BZ Autres créances | 28 295 962.00 | 454 080.00 | 27 841 882.00 | 28 295 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CF Disponibilités | 3 015 912.00 | | 3 015 912.00 | 3 015 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 533.00 | | 413 533.00 | 413 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 096 173.00 | 800 164.00 | 38 296 009.00 | 39 096 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 785 288.00 | 56 111 856.00 | 88 673 432.00 | 144 785 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 831 620.00 | 13 831 620.00 | | 13 831 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 855 109.00 | -10 416 152.00 | | -9 855 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 169 520.00 | 561 042.00 | | -22 169 520.00 |
DL TOTAL (I) | -17 536 865.00 | 4 632 655.00 | | -17 536 865.00 |
DP Provisions pour risques | 460 535.00 | 759 451.00 | | 460 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 535.00 | 759 451.00 | | 460 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 047 941.00 | 20 161 990.00 | | 20 047 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 700 203.00 | 55 974 475.00 | | 76 700 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394 591.00 | 9 951 509.00 | | 7 394 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 130.00 | 337 053.00 | | 188 130.00 |
EA Autres dettes | 1 418 897.00 | 479 011.00 | | 1 418 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 749 762.00 | 86 904 038.00 | | 105 749 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 673 432.00 | 92 296 143.00 | | 88 673 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
FD Production vendue biens | 116 593 280.00 | | 116 593 280.00 | 116 593 280.00 |
FG Production vendue services | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 850 053.00 | | 116 850 053.00 | 116 850 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 572 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 096 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 800 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 798 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 163 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 995 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 713.00 | |
GE Autres charges | | | 309 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 489 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 917 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 191 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 4 096.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 4 096.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 128.00 | 181 274.00 | | 93 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 828.00 | | | 283 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 957.00 | 181 274.00 | | 376 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 957.00 | -177 178.00 | | -286 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 529.00 | | | 228 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 284.00 | | | 462 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 841 244.00 | 136 521 840.00 | | 117 841 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 010 764.00 | 135 960 798.00 | | 140 010 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 169 520.00 | 561 043.00 | | -22 169 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 251 344.00 | | 3 038 486.00 | 102 251 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964 508.00 | | 90 470.00 | 1 964 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 140.00 | 104 455 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 521.00 | 60 346 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 620.00 | 41 054 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 475 532.00 | | 41 296.00 | 60 475 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 811 304.00 | | 2 906 720.00 | 39 811 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 898 322.00 | 2 586 156.00 | 10 455.00 | 31 898 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839 837.00 | 46 281.00 | | 1 839 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 681.00 | 2 799.00 | | 688 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 369 804.00 | 2 537 076.00 | 10 455.00 | 29 369 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 450.00 | 220 354.00 | 519 269.00 | 759 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 842 000.00 | 17 995 668.00 | | 2 842 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842 000.00 | 17 995 668.00 | | 2 842 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 601 450.00 | 18 216 022.00 | 519 269.00 | 3 601 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 233 422.00 | 1 233 422.00 | | 1 233 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 496 025.00 | 6 496 025.00 | | 6 496 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263 940.00 | 263 940.00 | | 263 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 440.00 | 133 440.00 | | 133 440.00 |
VB T. V. A. | 7 245 849.00 | 7 245 849.00 | | 7 245 849.00 |
VC Groupe et associés | 13 299 337.00 | 13 299 337.00 | | 13 299 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353 396.00 | 7 353 396.00 | | 7 353 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 533.00 | 413 533.00 | | 413 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 438 942.00 | 36 438 942.00 | | 36 438 942.00 |