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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 154 357.00 | | 154 357.00 | 154 357.00 |
AP Constructions | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 690.00 | 31 407.00 | 10 284.00 | 41 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 279.00 | 34 638.00 | 164 641.00 | 199 279.00 |
BZ Autres créances | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CF Disponibilités | 247 096.00 | | 247 096.00 | 247 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 371.00 | | 250 371.00 | 250 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 649.00 | 34 638.00 | 415 011.00 | 449 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 347 237.00 | 307 191.00 | | 347 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | 40 045.00 | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 385 342.00 | 355 487.00 | | 385 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | 26 600.00 | | 16 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 8 181.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | 366.00 | | 6 263.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 669.00 | 35 411.00 | | 29 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 011.00 | 390 898.00 | | 415 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 669.00 | 35 411.00 | | 29 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 792.00 | | 209 792.00 | 209 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 792.00 | | 209 792.00 | 209 792.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 8 690.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 137.00 | 223 616.00 | | 212 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 282.00 | 183 571.00 | | 182 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 855.00 | 40 045.00 | | 29 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 416.00 | | 3 271.00 | 202 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 199 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 44 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 359.00 | | | 154 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 057.00 | | 3 271.00 | 48 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 756.00 | 3 257.00 | 3 374.00 | 34 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 3 257.00 | 3 374.00 | 34 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 5 972.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | 5 100.00 | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 26 212.00 | 22 689.00 | | 26 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 041.00 | 25 865.00 | | 26 041.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | 254.00 | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 686.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 6 658.00 | | 4 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 493.00 | 53 908.00 | | 57 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |