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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 341.00 | 21 034.00 | 5 307.00 | 26 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 375.00 | 108 730.00 | 109 645.00 | 218 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 584.00 | 129 764.00 | 247 820.00 | 377 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 711.00 | 129 764.00 | 277 947.00 | 407 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 467.00 | 74 031.00 | | 70 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 078.00 | -3 564.00 | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 83 995.00 | 76 917.00 | | 83 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 569.00 | 167 544.00 | | 176 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 27 625.00 | | 6 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 458.00 | 1 678.00 | | 6 458.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 953.00 | 233 611.00 | | 193 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 947.00 | 310 528.00 | | 277 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 618.00 | 235 676.00 | | 154 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 167.00 | |
GE Autres charges | | | 20 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 2 065.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 22 878.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -5 534.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 057.00 | 342 565.00 | | 101 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 979.00 | 346 129.00 | | 93 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 078.00 | -3 564.00 | | 7 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 584.00 | | | 377 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 716.00 | | | 244 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 597.00 | 23 167.00 | | 106 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 597.00 | 23 167.00 | | 106 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 569.00 | 137 234.00 | 39 335.00 | 176 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 953.00 | 154 618.00 | 39 335.00 | 193 953.00 |