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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | 5 700.00 | 22 800.00 | 28 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 887.00 | 30 688.00 | 13 199.00 | 43 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 822.00 | 40 683.00 | 39 139.00 | 79 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 627.00 | 18 610.00 | 47 018.00 | 65 627.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CF Disponibilités | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 675.00 | 18 610.00 | 210 066.00 | 228 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 497.00 | 59 292.00 | 249 205.00 | 308 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 107 768.00 | 84 729.00 | | 107 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 962.00 | 23 039.00 | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 163 830.00 | 152 868.00 | | 163 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | 9 391.00 | | 5 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | 4 359.00 | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 14 368.00 | | 17 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 580.00 | 40 619.00 | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 233.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 375.00 | 68 972.00 | | 85 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 205.00 | 221 840.00 | | 249 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 013.00 | 63 567.00 | | 84 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 156.00 | | 304 156.00 | 304 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 156.00 | | 304 156.00 | 304 156.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 386.00 | 22 483.00 | | 22 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 4 090.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 161.00 | 327 448.00 | | 304 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 199.00 | 304 409.00 | | 293 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 962.00 | 23 039.00 | | 10 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 820.00 | | 2.00 | 79 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 2.00 | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 622.00 | 7 061.00 | | 33 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 2 850.00 | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 477.00 | 4 211.00 | | 26 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 362.00 | 248.00 | | 18 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 362.00 | 248.00 | | 18 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 362.00 | 248.00 | | 18 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 65 627.00 | 47 018.00 | 18 610.00 | 65 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 404.00 | 4 043.00 | 1 362.00 | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 103.00 | 63 445.00 | 21 658.00 | 85 103.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 375.00 | 84 013.00 | 1 362.00 | 85 375.00 |