| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 660.00 | | 244 660.00 | 244 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 355.00 | 52 695.00 | 245 660.00 | 298 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 642.00 | 118 517.00 | 418 125.00 | 536 642.00 |
BZ Autres créances | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CF Disponibilités | 444 078.00 | | 444 078.00 | 444 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 722.00 | 118 517.00 | 906 205.00 | 1 024 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 077.00 | 171 212.00 | 1 151 865.00 | 1 323 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 007.00 | | | 190 007.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 122 900.00 | 74 098.00 | | 122 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 851.00 | 228 801.00 | | 254 851.00 |
DL TOTAL (I) | 571 807.00 | 496 957.00 | | 571 807.00 |
DP Provisions pour risques | 20 674.00 | 19 888.00 | | 20 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 674.00 | 19 888.00 | | 20 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 947.00 | 99 348.00 | | 28 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 15 536.00 | | 4 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | 9 332.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 845.00 | 150 144.00 | | 96 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 764.00 | 295 192.00 | | 188 764.00 |
EA Autres dettes | 9 361.00 | 20 625.00 | | 9 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 772.00 | 222 597.00 | | 221 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 383.00 | 812 774.00 | | 559 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 865.00 | 1 329 619.00 | | 1 151 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 426.00 | 774 511.00 | | 534 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 870.00 | | 2 359 870.00 | 2 359 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 870.00 | | 2 359 870.00 | 2 359 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 42 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 131.00 | 29 446.00 | | 22 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 483.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 551.00 | 58 568.00 | | 47 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 106.00 | 77 789.00 | | 65 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 127.00 | 2 475 778.00 | | 2 423 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 276.00 | 2 246 976.00 | | 2 168 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 851.00 | 228 801.00 | | 254 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 355.00 | | | 298 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 660.00 | | | 244 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 888.00 | 786.00 | | 19 888.00 |
6T Sur comptes clients | 110 675.00 | 39 081.00 | 31 239.00 | 110 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 675.00 | 39 081.00 | 31 239.00 | 110 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 563.00 | 39 867.00 | 31 239.00 | 130 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 867.00 | 31 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 772.00 | 221 772.00 | | 221 772.00 |
UX Autres créances clients | 346 635.00 | 346 635.00 | | 346 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
VB T. V. A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 947.00 | 12 818.00 | 16 129.00 | 28 947.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 644.00 | 390 637.00 | 190 007.00 | 580 644.00 |
VW T.V.A. | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 555.00 | 534 426.00 | 16 129.00 | 550 555.00 |