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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 179.00 | 19.00 | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 562.00 | 177 848.00 | 191 714.00 | 369 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 448.00 | 29 390.00 | 39 057.00 | 68 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 209.00 | 207 418.00 | 230 791.00 | 438 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 780.00 | | 155 780.00 | 155 780.00 |
BN En cours de production de biens | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 112.00 | 558.00 | 132 554.00 | 133 112.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 109.00 | 558.00 | 428 550.00 | 429 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 318.00 | 207 977.00 | 659 341.00 | 867 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DH Report à nouveau | 141 048.00 | 122 259.00 | | 141 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 907.00 | 42 458.00 | | 58 907.00 |
DL TOTAL (I) | 355 625.00 | 296 718.00 | | 355 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 200.00 | 198 982.00 | | 147 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 820.00 | 48 858.00 | | 43 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 479.00 | 97 169.00 | | 82 479.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 716.00 | 375 010.00 | | 303 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 341.00 | 671 728.00 | | 659 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 155.00 | | 543.00 | 452 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 488.00 | 438 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 488.00 | 438 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 956.00 | | 543.00 | 451 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 738.00 | 40 168.00 | 14 488.00 | 181 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 39.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 598.00 | 40 129.00 | 14 488.00 | 181 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 406.00 | 224.00 | 630.00 |
VB T. V. A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 207.00 | 189 983.00 | 224.00 | 190 207.00 |