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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 213 741.00 | 457 578.00 | 756 163.00 | 1 213 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 853.00 | 169 734.00 | 48 118.00 | 217 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 721.00 | 718 072.00 | 842 648.00 | 1 560 721.00 |
BT Marchandises | 316 094.00 | | 316 094.00 | 316 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 977.00 | 58 800.00 | 146 177.00 | 204 977.00 |
BZ Autres créances | 717 583.00 | 92 013.00 | 625 570.00 | 717 583.00 |
CF Disponibilités | 193 893.00 | | 193 893.00 | 193 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 548.00 | 150 813.00 | 1 281 735.00 | 1 432 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 269.00 | 868 885.00 | 2 124 383.00 | 2 993 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 127.00 | 90 760.00 | 3 367.00 | 94 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 740.00 | 1 131 300.00 | | 1 510 740.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -252 524.00 | -165 510.00 | | -252 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 719.00 | -87 014.00 | | -105 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 837.00 | 1 004 116.00 | | 1 277 837.00 |
DP Provisions pour risques | 211 619.00 | 211 619.00 | | 211 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 619.00 | 211 619.00 | | 211 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 571.00 | 718 037.00 | | 532 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 2 835.00 | | 5 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 4 221.00 | | 16 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 721.00 | 31 874.00 | | 79 721.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 927.00 | 756 522.00 | | 634 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 383.00 | 1 972 257.00 | | 2 124 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 187 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 294 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 22 069.00 | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 839.00 | 262 065.00 | | 97 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 482.00 | 284 134.00 | | 192 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 518.00 | -194 134.00 | | 7 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 922.00 | 350 610.00 | | 499 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 641.00 | 437 624.00 | | 605 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 719.00 | -87 014.00 | | -105 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 721.00 | | 3 494.00 | 1 761 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 942.00 | | | 90 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 619.00 | 1 468 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 942.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 677.00 | 1 466 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 779.00 | | 1 492.00 | 1 670 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 924.00 | 137 111.00 | 289 722.00 | 779 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 040.00 | 137 111.00 | 107 838.00 | 598 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 619.00 | | | 211 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 247.00 | 534 247.00 | | 534 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 561.00 | 922 561.00 | | 922 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 561.00 | 922 561.00 | | 922 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 927.00 | 634 927.00 | | 634 927.00 |