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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 180.00 | 12 056.00 | 123.00 | 12 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 249.00 | 49 221.00 | 6 027.00 | 55 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 886.00 | 524 417.00 | 5 469.00 | 529 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 122.00 | | 188 122.00 | 188 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 439.00 | 585 695.00 | 199 743.00 | 785 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 737.00 | | 173 737.00 | 173 737.00 |
BZ Autres créances | 124 119.00 | | 124 119.00 | 124 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 308.00 | | 560 308.00 | 560 308.00 |
CF Disponibilités | 2 036 360.00 | | 2 036 360.00 | 2 036 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 091.00 | | 2 897 091.00 | 2 897 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 530.00 | 585 695.00 | 3 096 835.00 | 3 682 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 438 127.00 | 415 105.00 | | 438 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 640.00 | 23 022.00 | | 31 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
DL TOTAL (I) | 602 254.00 | 570 613.00 | | 602 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 835.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 160 697.00 | 157 960.00 | | 160 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 697.00 | 246 795.00 | | 160 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 644.00 | 750 000.00 | | 688 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 974.00 | 845 749.00 | | 960 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 130.00 | 299 477.00 | | 593 130.00 |
EA Autres dettes | 91 133.00 | 76 685.00 | | 91 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 883.00 | 1 971 912.00 | | 2 333 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 835.00 | 2 789 321.00 | | 3 096 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
FG Production vendue services | 3 273 812.00 | | 3 273 812.00 | 3 273 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 090.00 | | 3 333 090.00 | 3 333 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 317.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 448.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 454.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 1 454.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 19 616.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 918.00 | 4 957 487.00 | | 5 023 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 278.00 | 4 934 465.00 | | 4 992 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 640.00 | 23 022.00 | | 31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 189.00 | | 3 250.00 | 787 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 785 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 585 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 930.00 | | 250.00 | 11 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 137.00 | | 3 000.00 | 587 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 559.00 | 8 136.00 | 5 000.00 | 582 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 548.00 | 508.00 | | 11 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 011.00 | 7 628.00 | 5 000.00 | 571 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 796.00 | 22 317.00 | 108 415.00 | 246 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 796.00 | 22 317.00 | 108 415.00 | 246 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 317.00 | 108 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 974.00 | 960 974.00 | | 960 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 694.00 | 305 694.00 | | 305 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 906.00 | 256 906.00 | | 256 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 123.00 | | 188 123.00 | 188 123.00 |
UX Autres créances clients | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 645.00 | 148 487.00 | 540 158.00 | 688 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 545.00 | 300 422.00 | 188 123.00 | 488 545.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 884.00 | 1 793 726.00 | 540 158.00 | 2 333 884.00 |