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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AH Fonds commercial | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 390.00 | 58 696.00 | 11 693.00 | 70 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 479.00 | 235 762.00 | 80 717.00 | 316 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 588.00 | 304 749.00 | 289 838.00 | 594 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BZ Autres créances | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CF Disponibilités | 785 791.00 | | 785 791.00 | 785 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 690.00 | | 971 690.00 | 971 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 278.00 | 304 749.00 | 1 261 528.00 | 1 566 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 400 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 40 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 7 587.00 | 186 789.00 | | 7 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 891.00 | 184 798.00 | | 117 891.00 |
DL TOTAL (I) | 862 479.00 | 811 587.00 | | 862 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 085.00 | 37 974.00 | | 10 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 10 087.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 623.00 | 56 403.00 | | 33 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 960.00 | 133 399.00 | | 189 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 999.00 | 207 215.00 | | 151 999.00 |
EA Autres dettes | 12 324.00 | 51.00 | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 049.00 | 445 132.00 | | 399 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 528.00 | 1 256 720.00 | | 1 261 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 766 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 766 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 858.00 | 61 851.00 | | 36 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 624.00 | 1 659 305.00 | | 1 789 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 732.00 | 1 474 507.00 | | 1 671 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 891.00 | 184 798.00 | | 117 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 663.00 | | 22 925.00 | 571 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 718.00 | | | 201 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 946.00 | | 22 925.00 | 363 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 039.00 | 24 711.00 | | 280 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 748.00 | 24 711.00 | | 269 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 086.00 | 7 923.00 | 2 163.00 | 10 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 961.00 | 189 961.00 | | 189 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 379.00 | 165 379.00 | | 165 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 515.00 | 80 515.00 | 6 000.00 | 86 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 426.00 | 363 262.00 | 2 163.00 | 365 426.00 |