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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 311.00 | 150.00 | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 380.00 | 1 717.00 | 2 662.00 | 4 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 950.00 | | 927 950.00 | 927 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 507.00 | 2 029.00 | 986 478.00 | 988 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 410.00 | | 130 410.00 | 130 410.00 |
CF Disponibilités | 1 146 929.00 | | 1 146 929.00 | 1 146 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 046.00 | | 1 428 046.00 | 1 428 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 554.00 | 2 029.00 | 2 414 525.00 | 2 416 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 478 431.00 | 478 431.00 | | 478 431.00 |
DH Report à nouveau | 913 374.00 | 966 974.00 | | 913 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 603.00 | -53 600.00 | | -67 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 202.00 | 1 413 806.00 | | 1 346 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 711.00 | 1 053 529.00 | | 1 051 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 29 703.00 | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 745.00 | 13 002.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 322.00 | 1 096 234.00 | | 1 068 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 525.00 | 2 510 041.00 | | 2 414 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 120 000.00 | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 878.00 | 9 990.00 | | 5 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 878.00 | -51 730.00 | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 123.00 | 827 090.00 | | 137 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 726.00 | 880 691.00 | | 204 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 603.00 | -53 600.00 | | -67 603.00 |