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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812 924.00 | 810 408.00 | 2 516.00 | 812 924.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 765.00 | 232 163.00 | 9 602.00 | 241 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 329.00 | 1 042 572.00 | 73 757.00 | 1 116 329.00 |
BT Marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 205 931.00 | 6 517 792.00 | 6 688 139.00 | 13 205 931.00 |
BZ Autres créances | 414 027.00 | | 414 027.00 | 414 027.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 632 490.00 | 6 517 792.00 | 7 114 697.00 | 13 632 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 748 819.00 | 7 560 364.00 | 7 188 454.00 | 14 748 819.00 |
CU Autres participations | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 550.00 | | | 329 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 993.00 | | | 195 993.00 |
DG Autres réserves | 1 967 065.00 | | | 1 967 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 491.00 | | | 2 532 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 508.00 | | | 630 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 808.00 | | | 1 363 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 742.00 | | | 877 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 670.00 | | | 385 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 963.00 | | | 4 655 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 455.00 | | | 7 188 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 220.00 | | | 3 949 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 290.00 | | | 142 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
FD Production vendue biens | 87 199.00 | 4 863.00 | 92 063.00 | 87 199.00 |
FG Production vendue services | 1 547 557.00 | 909 870.00 | 2 457 428.00 | 1 547 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 093.00 | 914 734.00 | 2 556 827.00 | 1 642 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -27 856.00 | | | -27 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -27 856.00 | | | -27 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 508.00 | | | 170 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 538.00 | | | 2 807 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 609.00 | | | 2 800 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 344.00 | 5 226.00 | | 1 037 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810 408.00 | | | 810 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 938.00 | 5 226.00 | | 226 938.00 |