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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 105.00 | 1 750.00 | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 080.00 | 26 138.00 | 4 942.00 | 31 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 760.00 | 814.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 409.00 | 29 003.00 | 40 406.00 | 69 409.00 |
BT Marchandises | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
BZ Autres créances | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 177 879.00 | | 177 879.00 | 177 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 371.00 | | 360 371.00 | 360 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 780.00 | 29 003.00 | 400 777.00 | 429 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 739.00 | 212 917.00 | | 232 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 884.00 | 22 236.00 | | 23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 264 872.00 | 243 404.00 | | 264 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 501.00 | 25 091.00 | | 32 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 65 202.00 | | 99 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | 8 876.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 859.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 905.00 | 100 028.00 | | 135 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 777.00 | 343 431.00 | | 400 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 654.00 | 5 349.00 | | 23 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | 5 349.00 | | 23 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 061.00 | 99 061.00 | | 99 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |