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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 911.00 | 32 997.00 | 1 914.00 | 34 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 543.00 | 264 542.00 | 9 000.00 | 273 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 512.00 | 75 155.00 | 101 358.00 | 176 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 123.00 | | 459 123.00 | 459 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 049.00 | 392 216.00 | 921 833.00 | 1 314 049.00 |
BT Marchandises | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BZ Autres créances | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 73 690.00 | | 73 690.00 | 73 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 397.00 | | 185 397.00 | 185 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 446.00 | 392 216.00 | 1 107 230.00 | 1 499 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560 481.00 | | | 560 481.00 |
CU Autres participations | 91 271.00 | 15 241.00 | 76 030.00 | 91 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 321 545.00 | 358 800.00 | | 321 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 574.00 | 62 745.00 | | -56 574.00 |
DL TOTAL (I) | 814 971.00 | 971 545.00 | | 814 971.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 180.00 | 134.00 | | 140 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 602.00 | 8 940.00 | | 10 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 91 385.00 | | 88 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 61 096.00 | | 52 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 259.00 | 161 555.00 | | 292 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 230.00 | 1 135 246.00 | | 1 107 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 259.00 | 161 555.00 | | 292 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 792.00 | | 660 792.00 | 660 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 792.00 | | 660 792.00 | 660 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 364.00 | 814 857.00 | | 672 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 939.00 | 752 112.00 | | 728 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 574.00 | 62 745.00 | | -56 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 129.00 | | 920.00 | 1 313 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 688.00 | | | 278 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 845.00 | | 608.00 | 307 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 596.00 | | 311.00 | 726 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 423.00 | 4 397.00 | | 297 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 143.00 | 4 397.00 | | 293 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | 90 396.00 | 2 146.00 | 2 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 512.00 | 176 512.00 | | 176 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 123.00 | 459 123.00 | | 459 123.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 338.00 | 675 338.00 | | 675 338.00 |
VW T.V.A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 259.00 | 292 259.00 | | 292 259.00 |