| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 118.00 | 653.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 768.00 | 12 403.00 | 4 365.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 493.00 | 10 500.00 | 37 993.00 | 48 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 662.00 | 23 021.00 | 64 641.00 | 87 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 456 917.00 | | 456 917.00 | 456 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 876.00 | | 546 876.00 | 546 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 538.00 | 23 021.00 | 611 517.00 | 634 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 396.00 | 357 179.00 | | 418 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 535.00 | 61 217.00 | | 47 535.00 |
DL TOTAL (I) | 474 730.00 | 427 196.00 | | 474 730.00 |
DP Provisions pour risques | 5 945.00 | 3 815.00 | | 5 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 945.00 | 3 815.00 | | 5 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 653.00 | 42 142.00 | | 57 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 30 439.00 | | 28 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 630.00 | 70 370.00 | | 41 630.00 |
EA Autres dettes | | 1 718.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 369.00 | 1 836.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 842.00 | 146 505.00 | | 130 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 517.00 | 577 515.00 | | 611 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 842.00 | 146 505.00 | | 130 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 001.00 | | 45 366.00 | 44 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 87 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 65 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 561.00 | | 44 405.00 | 22 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 440.00 | | 190.00 | 21 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 815.00 | 5 945.00 | 3 815.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | 5 945.00 | 3 815.00 | 3 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 945.00 | 3 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
UX Autres créances clients | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 650.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 397.00 | 56 768.00 | 21 629.00 | 78 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |