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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
AP Constructions | 71 442 492.00 | 28 468 478.00 | 42 974 014.00 | 71 442 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 819.00 | 352 819.00 | | 352 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 131 838.00 | | 1 131 838.00 | 1 131 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 927 149.00 | 28 821 297.00 | 66 105 852.00 | 94 927 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 140.00 | | 3 511 140.00 | 3 511 140.00 |
BZ Autres créances | 1 841 307.00 | | 1 841 307.00 | 1 841 307.00 |
CF Disponibilités | 9 096 816.00 | | 9 096 816.00 | 9 096 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 449 261.00 | | 14 449 261.00 | 14 449 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 376 409.00 | 28 821 297.00 | 80 555 113.00 | 109 376 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 442 240.00 | 58 442 240.00 | | 58 442 240.00 |
DH Report à nouveau | -44 731 395.00 | -42 926 985.00 | | -44 731 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 193.00 | -1 804 410.00 | | -1 735 193.00 |
DL TOTAL (I) | 11 975 653.00 | 13 710 846.00 | | 11 975 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 140 080.00 | 61 847 284.00 | | 64 140 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 309.00 | 1 234 968.00 | | 775 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 673.00 | 226 815.00 | | 420 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379 306.00 | 2 933 938.00 | | 1 379 306.00 |
EA Autres dettes | 622 663.00 | 4 221.00 | | 622 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241 423.00 | 696 203.00 | | 1 241 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 579 460.00 | 66 943 425.00 | | 68 579 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 555 113.00 | 80 654 274.00 | | 80 555 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 140 080.00 | | | 64 140 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 927.00 | | 4 396 927.00 | 4 396 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 927.00 | | 4 396 927.00 | 4 396 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 420 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 610.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 926 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 695.00 | | | 191 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 669.00 | | | 191 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 769.00 | 10 122 739.00 | | 5 032 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 962.00 | 11 927 148.00 | | 6 767 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 193.00 | -1 804 410.00 | | -1 735 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 211 583.00 | | 2 775 729.00 | 94 211 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 060 163.00 | | 94 927 149.00 | 2 060 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 163.00 | | 94 927 149.00 | 2 060 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 211 583.00 | | 2 775 729.00 | 94 211 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 131 838.00 | | | 1 131 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 753 687.00 | 2 067 610.00 | | 26 753 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 753 687.00 | 2 067 610.00 | | 26 753 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 140 080.00 | 63 969 952.00 | 170 128.00 | 64 140 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 309.00 | 775 309.00 | | 775 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379 306.00 | 1 379 306.00 | | 1 379 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 669.00 | 622 669.00 | | 622 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 241 423.00 | 1 241 423.00 | | 1 241 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 140.00 | 3 511 140.00 | | 3 511 140.00 |
VB T. V. A. | 511 631.00 | 511 631.00 | | 511 631.00 |
VC Groupe et associés | 641 267.00 | 641 267.00 | | 641 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 441.00 | 659 441.00 | | 659 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 448.00 | 5 352 448.00 | | 5 352 448.00 |
VW T.V.A. | 301 903.00 | 301 903.00 | | 301 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 579 460.00 | 68 409 332.00 | 170 128.00 | 68 579 460.00 |