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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 254.00 | 15 304.00 | 30 949.00 | 46 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 959.00 | 22 107.00 | 51 852.00 | 73 959.00 |
BT Marchandises | 43 136.00 | 20 711.00 | 22 425.00 | 43 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 585.00 | 20 711.00 | 138 874.00 | 159 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 544.00 | 42 818.00 | 190 726.00 | 233 544.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
DH Report à nouveau | 6 767.00 | 3 192.00 | | 6 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 012.00 | 3 576.00 | | 7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 64 801.00 | 57 789.00 | | 64 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 285.00 | 30 980.00 | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 42 611.00 | | 81 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924.00 | 16 560.00 | | 2 924.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 4 000.00 | | 8 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 925.00 | 120 498.00 | | 125 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 726.00 | 178 287.00 | | 190 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 792.00 | | 236 792.00 | 236 792.00 |
FG Production vendue services | 108 671.00 | | 108 671.00 | 108 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 463.00 | | 345 463.00 | 345 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 631.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 267.00 | 348 892.00 | | 347 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 255.00 | 345 316.00 | | 340 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 012.00 | 3 576.00 | | 7 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 948.00 | | 11.00 | 73 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 11.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 906.00 | 6 201.00 | | 15 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 213.00 | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 5 988.00 | | 9 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 352.00 | | 1 641.00 | 22 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 352.00 | | 1 641.00 | 22 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 352.00 | | 1 641.00 | 22 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 690.00 | 114 087.00 | 603.00 | 114 690.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 925.00 | 125 925.00 | | 125 925.00 |