| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 789 600.00 | 169 171.00 | 620 429.00 | 789 600.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 600.00 | 169 171.00 | 641 429.00 | 810 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
072 Créances – Autres | 186 277.00 | | 186 277.00 | 186 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
084 Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 779.00 | | 252 779.00 | 252 779.00 |
110 Total général Actif | 1 063 379.00 | 169 171.00 | 894 208.00 | 1 063 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 662 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 208.00 | |
AP Constructions | 789 600.00 | 232 355.00 | 557 245.00 | 789 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 600.00 | 232 355.00 | 578 245.00 | 810 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 568.00 | | 221 568.00 | 221 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 168.00 | 232 355.00 | 799 813.00 | 1 032 168.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 700.00 | 145 549.00 | | 30 700.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 429.00 | 145 549.00 | | 33 429.00 |
242 Autres charges externes. | 11 450.00 | 6 061.00 | | 11 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 4 070.00 | | 5 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 439.00 | 41 715.00 | | 48 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 011.00 | 103 834.00 | | -15 011.00 |
280 Produits financiers | 38 264.00 | 209 294.00 | | 38 264.00 |
294 Charges financières | 9 471.00 | 14 042.00 | | 9 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 799.00 | 299 086.00 | | -52 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 588 559.00 | 609 723.00 | | 588 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 682.00 | -21 164.00 | | -9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 587 127.00 | 596 809.00 | | 587 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 354.00 | 227 104.00 | | 194 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 898.00 | 18 668.00 | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 271.00 | | 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 686.00 | 246 043.00 | | 212 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 813.00 | 842 852.00 | | 799 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 081.00 | 276 235.00 | | 52 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 130.00 | | | 800 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
FG Production vendue services | 28 737.00 | 8 400.00 | 37 137.00 | 28 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 737.00 | 8 400.00 | 37 137.00 | 28 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 002.00 | 36 416.00 | | 41 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 684.00 | 57 579.00 | | 50 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 682.00 | -21 164.00 | | -9 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 600.00 | | | 810 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 600.00 | | | 789 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 763.00 | 31 592.00 | | 200 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 763.00 | 31 592.00 | | 200 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 354.00 | 391.00 | 193 962.00 | 194 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 454.00 | 32 492.00 | 138 395.00 | 226 454.00 |
VI Groupe et associés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 203.00 | 189 203.00 | | 189 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 274.00 | 197 274.00 | | 197 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 686.00 | 18 723.00 | 193 962.00 | 212 686.00 |