| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 55.00 | 1 681.00 | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
AP Constructions | 1 885 904.00 | 21 206.00 | 1 864 698.00 | 1 885 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 813.00 | 209 925.00 | 361 888.00 | 571 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 851.00 | 2 014 685.00 | 728 166.00 | 2 742 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 168.00 | 2 245 871.00 | 3 013 297.00 | 5 259 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BT Marchandises | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 277.00 | 23 924.00 | 1 346 352.00 | 1 370 277.00 |
BZ Autres créances | 272 402.00 | | 272 402.00 | 272 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 993.00 | 23 924.00 | 1 777 069.00 | 1 800 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 161.00 | 2 269 795.00 | 4 790 366.00 | 7 060 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 718.00 | 516 061.00 | | 570 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 547.00 | 54 657.00 | | 60 547.00 |
DL TOTAL (I) | 642 265.00 | 581 718.00 | | 642 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 825.00 | 1 209 701.00 | | 1 935 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 013.00 | 928 068.00 | | 939 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 188.00 | 550 988.00 | | 674 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 405.00 | 429 650.00 | | 556 405.00 |
EA Autres dettes | 42 670.00 | 1 666.00 | | 42 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 100.00 | 3 120 071.00 | | 4 148 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 366.00 | 3 701 789.00 | | 4 790 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 044.00 | 2 093 229.00 | | 2 530 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 898.00 | | 637 898.00 | 637 898.00 |
FG Production vendue services | 4 896 511.00 | | 4 896 511.00 | 4 896 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 408.00 | | 5 534 408.00 | 5 534 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 950 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 27 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 63 388.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 081.00 | 365 670.00 | | 147 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 817.00 | 226 969.00 | | 36 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 264.00 | 138 701.00 | | 110 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 441.00 | 14 578.00 | | 19 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 011.00 | 5 878 618.00 | | 6 098 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 464.00 | 5 823 961.00 | | 6 037 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 547.00 | 54 657.00 | | 60 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 062.00 | 308.00 | | 191 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 907 669.00 | | 1 499 108.00 | 3 907 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 609.00 | 5 259 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 609.00 | 5 200 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 070.00 | | 1 736.00 | 53 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 599.00 | | 1 493 578.00 | 3 854 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 914.00 | 398 079.00 | 121 122.00 | 1 968 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 914.00 | 398 024.00 | 121 122.00 | 1 968 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 973.00 | 20 944.00 | 21 993.00 | 24 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 973.00 | 20 944.00 | 21 993.00 | 24 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 973.00 | 20 944.00 | 21 993.00 | 24 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 944.00 | 21 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 188.00 | 674 188.00 | | 674 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 052.00 | 1 367 052.00 | | 1 367 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 185 889.00 | 185 889.00 | | 185 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 401.00 | 212 344.00 | 923 231.00 | 1 830 401.00 |
VI Groupe et associés | 938 513.00 | 938 513.00 | | 938 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 229.00 | | | 517 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 245.00 | | | 234 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 307.00 | 1 673 307.00 | | 1 673 307.00 |
VW T.V.A. | 283 518.00 | 283 518.00 | | 283 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 100.00 | 2 530 044.00 | 923 231.00 | 4 148 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 063.00 | 24 516.00 | | 58 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 048.00 | 32 723.00 | | 23 048.00 |
ST Autres comptes | 1 889 553.00 | 1 977 206.00 | | 1 889 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 031.00 | 162 621.00 | | 182 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 026 342.00 | | | 1 026 342.00 |
YT Sous‐traitance | 956 514.00 | 1 034 620.00 | | 956 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 908.00 | 17 627.00 | | 102 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 779.00 | 21 637.00 | | 26 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 842.00 | 46 153.00 | | 84 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 750.00 | 1 048 936.00 | | 1 054 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 166.00 | 630 368.00 | | 650 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 154 054.00 | 3 224 797.00 | | 3 154 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |