| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
AH Fonds commercial | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 12 187.00 | 4 813.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 970.00 | 18 908.00 | 5 063.00 | 23 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 582.00 | 55 310.00 | 272.00 | 55 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 611.00 | 95 695.00 | 25 916.00 | 121 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 958.00 | 56 617.00 | 189 341.00 | 245 958.00 |
BZ Autres créances | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
CF Disponibilités | 79 283.00 | | 79 283.00 | 79 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 723.00 | 56 617.00 | 552 106.00 | 608 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 334.00 | 152 312.00 | 578 022.00 | 730 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
DH Report à nouveau | -20 726.00 | -57 665.00 | | -20 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 571.00 | 36 939.00 | | -6 571.00 |
DL TOTAL (I) | 74 870.00 | 81 442.00 | | 74 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 34 790.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 604.00 | 163 457.00 | | 132 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 064.00 | 130 456.00 | | 157 064.00 |
EA Autres dettes | 213 227.00 | 72 561.00 | | 213 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 152.00 | 401 264.00 | | 503 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 022.00 | 482 705.00 | | 578 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 152.00 | 401 264.00 | | 503 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 420.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 301.00 | 1 893.00 | 1 520 194.00 | 1 518 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 301.00 | 1 893.00 | 1 520 194.00 | 1 518 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 253.00 | 112 204.00 | | 66 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 1 480.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 11 400.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 12 880.00 | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 4 941.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 7 320.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | 5 560.00 | | 4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 797.00 | 1 848 295.00 | | 1 592 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 368.00 | 1 811 356.00 | | 1 599 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 571.00 | 36 939.00 | | -6 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 015.00 | 37 100.00 | | 32 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 96 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 834.00 | | 6 769.00 | 95 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 498.00 | 6 248.00 | 6 051.00 | 95 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 1 916.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 124.00 | 4 332.00 | 6 051.00 | 88 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 227.00 | 213 227.00 | | 213 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 172.00 | 231 172.00 | | 231 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 580.00 | 461 151.00 | 78 429.00 | 539 580.00 |
VW T.V.A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 152.00 | 503 152.00 | | 503 152.00 |