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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 4 348.00 | 3 085.00 | 7 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 688.00 | | 157 688.00 | 157 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 500.00 | 8 304.00 | 892 196.00 | 900 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BT Marchandises | 817 356.00 | | 817 356.00 | 817 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 838.00 | 17 831.00 | 56 007.00 | 73 838.00 |
BZ Autres créances | 292 234.00 | | 292 234.00 | 292 234.00 |
CF Disponibilités | 224 475.00 | | 224 475.00 | 224 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 421.00 | 17 831.00 | 1 423 591.00 | 1 441 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 922.00 | 26 135.00 | 2 315 787.00 | 2 341 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
CU Autres participations | 701 424.00 | | 701 424.00 | 701 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 10 535.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 71 150.00 | 49 614.00 | | 71 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | 26 201.00 | | 30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 268 933.00 | 238 350.00 | | 268 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 708.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 247.00 | 342 110.00 | | 228 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 171.00 | 1 048 442.00 | | 1 244 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 197.00 | 287 717.00 | | 293 197.00 |
EA Autres dettes | 280 676.00 | 367 018.00 | | 280 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 854.00 | 2 045 994.00 | | 2 046 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 787.00 | 2 284 344.00 | | 2 315 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 815.00 | 1 930 061.00 | | 2 164 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 953.00 | | 2 548.00 | 897 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 564.00 | | 2 548.00 | 886 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 408.00 | 896.00 | | 7 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 896.00 | | 5 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 247.00 | 113 599.00 | 114 648.00 | 228 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 171.00 | 1 244 171.00 | | 1 244 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 215.00 | 153 215.00 | | 153 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 676.00 | 280 676.00 | | 280 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 688.00 | 157 688.00 | | 157 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VP Divers | 110 767.00 | 110 767.00 | | 110 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 726.00 | 564 726.00 | | 564 726.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 854.00 | 1 932 206.00 | 114 648.00 | 2 046 854.00 |