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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 688.00 | 45 121.00 | 36 567.00 | 81 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 973.00 | 45 121.00 | 60 852.00 | 105 973.00 |
060 Stock marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
072 Créances – Autres | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
084 Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 034.00 | 12 035.00 |
110 Total général Actif | 118 008.00 | 45 121.00 | 72 886.00 | 118 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 296.00 | 185 952.00 | | 148 296.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 389.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 325.00 | 186 341.00 | | 148 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 839.00 | 75 032.00 | | 2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 25 060.00 | 42 329.00 | | 25 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 1 522.00 | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 717.00 | 28 443.00 | | 27 717.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | 7 543.00 | | 2 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 705.00 | 9 673.00 | | 9 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 577.00 | 164 542.00 | | 130 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 748.00 | 21 799.00 | | 17 748.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 239.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 088.00 | 21 560.00 | | 19 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 985.00 | | | 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 508.00 | | | 7 508.00 |