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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 432.00 | 5 418.00 | 14.00 | 5 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 386.00 | 50 922.00 | 12 464.00 | 63 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 818.00 | 56 340.00 | 12 478.00 | 68 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 829.00 | 24 621.00 | 250 208.00 | 274 829.00 |
072 Créances – Autres | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
084 Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 731.00 | 24 621.00 | 317 110.00 | 341 731.00 |
110 Total général Actif | 410 548.00 | 80 961.00 | 329 587.00 | 410 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284.00 | 282.00 | | 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 809.00 | 606 198.00 | | 585 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 940.00 | 852.00 | | 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 034.00 | 608 532.00 | | 587 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 364.00 | 177 588.00 | | 145 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | 5 552.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 198 794.00 | 185 890.00 | | 198 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 2 170.00 | | 2 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 102.00 | 159 208.00 | | 182 102.00 |
252 Charges sociales | 28 885.00 | 25 491.00 | | 28 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 703.00 | 7 749.00 | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 378.00 | 563 669.00 | | 564 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 656.00 | 44 863.00 | | 22 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 361.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 7 505.00 | | 3 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 644.00 | 36 997.00 | | 19 644.00 |