| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 864.00 | 2 339.00 | 304 524.00 | 306 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 019.00 | 2 339.00 | 334 680.00 | 337 019.00 |
CU Autres participations | 112 515.00 | | 112 515.00 | 112 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
DH Report à nouveau | -87 606.00 | -108 694.00 | | -87 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 951.00 | 21 088.00 | | 6 951.00 |
DL TOTAL (I) | 106 813.00 | 99 862.00 | | 106 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 2 371.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 288.00 | 195 396.00 | | 208 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 732.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 570.00 | 18 091.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 867.00 | 223 590.00 | | 227 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 680.00 | 323 452.00 | | 334 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 867.00 | 223 590.00 | | 227 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 12.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | 4 708.00 | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398.00 | 355.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 5 063.00 | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 435.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | 7 000.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 7 435.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -2 372.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 4 895.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 247.00 | 84 026.00 | | 46 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 297.00 | 62 939.00 | | 39 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 951.00 | 21 088.00 | | 6 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 402.00 | | 109 859.00 | 272 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 398.00 | 304 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 398.00 | 306 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 063.00 | | 109 859.00 | 270 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 009.00 | 192 009.00 | | 192 009.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 208 288.00 | 208 288.00 | | 208 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 867.00 | 227 867.00 | | 227 867.00 |