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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 004.00 | 18 658.00 | 39 346.00 | 58 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 954.00 | 85 266.00 | 16 688.00 | 101 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 208.00 | 103 924.00 | 56 284.00 | 160 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 045.00 | 4 147.00 | 816 898.00 | 821 045.00 |
BZ Autres créances | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 476.00 | 3 306.00 | 322 170.00 | 325 476.00 |
CF Disponibilités | 1 687 663.00 | | 1 687 663.00 | 1 687 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 523.00 | 7 453.00 | 2 936 070.00 | 2 943 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 731.00 | 111 378.00 | 2 992 353.00 | 3 103 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 717.00 | | | 445 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 828.00 | | | 753 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 546.00 | | | 1 243 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 890.00 | | | 666 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 760.00 | | | 651 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 986.00 | | | 425 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 808.00 | | | 1 748 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 353.00 | | | 2 992 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 808.00 | | | 1 748 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 644.00 | | 34 134.00 | 129 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 160 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 101 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 825.00 | | 31 180.00 | 26 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 569.00 | | 2 954.00 | 102 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 165.00 | 16 365.00 | 3 608.00 | 91 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 210.00 | 4 448.00 | | 14 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 955.00 | 11 917.00 | 3 606.00 | 76 955.00 |