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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 956.00 | 35 948.00 | 42 007.00 | 77 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 956.00 | 35 948.00 | 42 007.00 | 77 956.00 |
060 Stock marchandises | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
072 Créances – Autres | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
084 Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
110 Total général Actif | 198 362.00 | 35 948.00 | 162 414.00 | 198 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 283.00 | 161 832.00 | | 106 283.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 299.00 | 167 011.00 | | 102 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 726.00 | 5 300.00 | | 20 726.00 |
230 Autres produits | 9 585.00 | 7 331.00 | | 9 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 893.00 | 341 479.00 | | 238 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 766.00 | 97 845.00 | | 68 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8 900.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 553.00 | 24 219.00 | | 19 553.00 |
242 Autres charges externes. | 74 091.00 | 74 431.00 | | 74 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 632.00 | | 2 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 865.00 | 77 380.00 | | 58 865.00 |
252 Charges sociales | 21 781.00 | 20 183.00 | | 21 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 568.00 | 4 943.00 | | 9 568.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 60.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 989.00 | 310 593.00 | | 254 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 096.00 | 30 886.00 | | -16 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 175.00 | | |
294 Charges financières | 620.00 | 312.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 2 015.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 118.00 | 27 673.00 | | -17 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 547.00 | | | 70 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 870.00 | | | 870.00 |