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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 295.00 | 70 117.00 | 43 178.00 | 113 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 270.00 | 91 063.00 | 3 207.00 | 94 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 590.00 | 161 179.00 | 47 410.00 | 208 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 584.00 | | 450 584.00 | 450 584.00 |
BZ Autres créances | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 179.00 | | 576 179.00 | 576 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 769.00 | 161 179.00 | 623 589.00 | 784 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
DL TOTAL (I) | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | | | 122 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 373.00 | | | 155 373.00 |
EA Autres dettes | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 314.00 | | | 405 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 589.00 | | | 623 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 685.00 | | | 387 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 006.00 | | 5 518.00 | 207 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 208 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 207 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 006.00 | | 5 493.00 | 206 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 25.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 902.00 | 21 051.00 | 1 773.00 | 141 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 902.00 | 21 051.00 | 1 773.00 | 141 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 999.00 | 122 999.00 | | 122 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 447 392.00 | 447 392.00 | | 447 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 206.00 | 79 576.00 | 17 629.00 | 97 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 959.00 | | | 53 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 532.00 | 69 532.00 | | 69 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 162.00 | 552 137.00 | 1 025.00 | 553 162.00 |
VW T.V.A. | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 314.00 | 387 685.00 | 17 629.00 | 405 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
ST Autres comptes | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 813.00 | | | 197 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
YT Sous‐traitance | 247 709.00 | | | 247 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 835.00 | | | 322 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 983.00 | | | 730 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |