| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 749 019.00 | 749 019.00 | | 749 019.00 |
BZ Autres créances | 920 132.00 | 915 295.00 | 4 837.00 | 920 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 132.00 | 915 295.00 | 4 837.00 | 920 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 151.00 | 1 664 314.00 | 4 837.00 | 1 669 151.00 |
CU Autres participations | 749 019.00 | 749 019.00 | | 749 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 927 000.00 | 927 000.00 | | 927 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 773 930.00 | -9 687 768.00 | | -9 773 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 700.00 | -86 162.00 | | -145 700.00 |
DL TOTAL (I) | -8 992 630.00 | -8 846 930.00 | | -8 992 630.00 |
DP Provisions pour risques | 371 572.00 | 319 039.00 | | 371 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 572.00 | 319 039.00 | | 371 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 15 117.00 | | 10 915.00 |
EA Autres dettes | 8 614 981.00 | 8 529 134.00 | | 8 614 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 625 896.00 | 8 544 251.00 | | 8 625 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837.00 | 16 360.00 | | 4 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 625 896.00 | 8 544 251.00 | | 8 625 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 096.00 | 91 061.00 | | 9 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 796.00 | 177 223.00 | | 154 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 700.00 | -86 162.00 | | -145 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 018.00 | | 1.00 | 749 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 018.00 | | 1.00 | 749 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 039.00 | 52 533.00 | | 319 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 199.00 | 9 096.00 | | 906 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655 216.00 | 9 098.00 | | 1 655 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974 255.00 | 61 631.00 | | 1 974 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 918 375.00 | 918 375.00 | | 918 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 614 981.00 | 8 614 981.00 | | 8 614 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 132.00 | 920 132.00 | | 920 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 625 896.00 | 8 625 896.00 | | 8 625 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 222.00 | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 070.00 | 8 705.00 | | 7 070.00 |
ST Autres comptes | | -16 445.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | 222.00 | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 070.00 | -7 739.00 | | 7 070.00 |