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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 071.00 | 4 158.00 | 159 913.00 | 164 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 554.00 | 33 839.00 | 12 714.00 | 46 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 842.00 | 19 352.00 | 13 490.00 | 32 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 001.00 | 57 349.00 | 194 652.00 | 252 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 497.00 | | 356 497.00 | 356 497.00 |
BZ Autres créances | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CF Disponibilités | 451 578.00 | | 451 578.00 | 451 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 135.00 | | 856 135.00 | 856 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 136.00 | 57 349.00 | 1 050 787.00 | 1 108 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 520.00 | 70 509.00 | | 97 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 338.00 | 57 010.00 | | 91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 518 858.00 | 457 520.00 | | 518 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 042.00 | 3 481.00 | | 189 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 3 109.00 | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 540.00 | 11 398.00 | | 14 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 873.00 | 99 122.00 | | 214 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 993.00 | 96 031.00 | | 110 993.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 929.00 | 213 141.00 | | 531 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 787.00 | 670 660.00 | | 1 050 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 814.00 | 213 141.00 | | 355 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 795.00 | | 183 692.00 | 73 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 486.00 | 252 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486.00 | 243 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 260.00 | | 179 692.00 | 69 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 4 000.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 291.00 | 14 543.00 | 5 486.00 | 48 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 291.00 | 14 543.00 | 5 486.00 | 48 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 356 497.00 | 356 497.00 | | 356 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 042.00 | 12 927.00 | 53 487.00 | 189 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 561.00 | | | -185 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 092.00 | 413 092.00 | | 413 092.00 |
VW T.V.A. | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 389.00 | 341 274.00 | 53 487.00 | 517 389.00 |