| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 333.00 | 10 666.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 672.00 | 770 067.00 | 469 604.00 | 1 239 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 888.00 | 119 472.00 | 240 415.00 | 359 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 474.00 | 890 873.00 | 730 600.00 | 1 621 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 711.00 | | 1 521 711.00 | 1 521 711.00 |
BZ Autres créances | 2 553 734.00 | | 2 553 734.00 | 2 553 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 632.00 | | 4 077 632.00 | 4 077 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 106.00 | 890 873.00 | 4 808 232.00 | 5 699 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 513 100.00 | 1 170 208.00 | | 1 513 100.00 |
DG Autres réserves | 1 131 928.00 | 1 131 928.00 | | 1 131 928.00 |
DH Report à nouveau | 165 612.00 | 165 612.00 | | 165 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 005.00 | 342 891.00 | | 164 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 436.00 | 2 926 847.00 | | 3 095 436.00 |
DP Provisions pour risques | 90 366.00 | 169 796.00 | | 90 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 366.00 | 169 796.00 | | 90 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 5 012.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 272.00 | 227 364.00 | | 683 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 492.00 | 547 525.00 | | 765 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 670.00 | 44 132.00 | | 119 670.00 |
EA Autres dettes | 47 459.00 | 134 394.00 | | 47 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 430.00 | 958 451.00 | | 1 622 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 232.00 | 4 055 094.00 | | 4 808 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 430.00 | 958 428.00 | | 1 622 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 535.00 | 5 012.00 | | 6 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 498.00 | | 366 498.00 | 366 498.00 |
FG Production vendue services | 5 043 046.00 | | 5 043 046.00 | 5 043 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 545.00 | | 5 409 545.00 | 5 409 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 550.00 | 38 227.00 | | 82 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 183.00 | 505 378.00 | | 6 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 123 613.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 183.00 | 674 092.00 | | 88 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 467.00 | 110 157.00 | | 108 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | 424 577.00 | | 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 233.00 | 536 734.00 | | 109 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 049.00 | 137 357.00 | | -21 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 466.00 | 129 727.00 | | 43 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 143.00 | 4 572 085.00 | | 5 609 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 137.00 | 4 229 193.00 | | 5 445 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 005.00 | 342 891.00 | | 164 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 313.00 | | 412 359.00 | 1 318 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 198.00 | 1 621 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 198.00 | 1 599 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 255.00 | | 397 504.00 | 1 311 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 2 855.00 | 7 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 966.00 | 176 339.00 | 108 432.00 | 822 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 966.00 | 175 006.00 | 108 432.00 | 822 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 796.00 | 2 570.00 | 82 000.00 | 169 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 796.00 | 2 570.00 | 82 000.00 | 169 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 272.00 | 683 272.00 | | 683 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 737.00 | 216 737.00 | | 216 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 286.00 | 242 286.00 | | 242 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 711.00 | 1 521 711.00 | | 1 521 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 331.00 | 2 009 331.00 | | 2 009 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 832.00 | 447 832.00 | | 447 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 087 545.00 | 4 077 632.00 | 9 913.00 | 4 087 545.00 |
VW T.V.A. | 284 591.00 | 284 591.00 | | 284 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 430.00 | 1 622 430.00 | | 1 622 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |