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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 288.00 | 146 677.00 | 159 612.00 | 306 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 504.00 | 19 734.00 | 2 770.00 | 22 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 091.00 | 205 151.00 | 78 941.00 | 284 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 763.00 | 371 561.00 | 271 202.00 | 642 763.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BZ Autres créances | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 378 345.00 | | 378 345.00 | 378 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 062.00 | | 451 062.00 | 451 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 825.00 | 371 561.00 | 722 264.00 | 1 093 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 629.00 | 223 629.00 | | 223 629.00 |
DG Autres réserves | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
DH Report à nouveau | -23 940.00 | | | -23 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 439.00 | -23 940.00 | | 78 439.00 |
DL TOTAL (I) | 428 969.00 | 350 530.00 | | 428 969.00 |
DP Provisions pour risques | 5 486.00 | 5 027.00 | | 5 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 486.00 | 5 027.00 | | 5 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 863.00 | 231 482.00 | | 184 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 38 297.00 | | 35 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 821.00 | 72 359.00 | | 61 821.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 750.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 809.00 | 345 688.00 | | 287 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 264.00 | 701 245.00 | | 722 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 056.00 | 293 988.00 | | 163 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 918 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 918 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 815.00 | 1 276.00 | | 17 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 815.00 | 1 276.00 | | 17 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | -2 090.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 559.00 | 1 743 833.00 | | 1 998 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 119.00 | 1 767 773.00 | | 1 920 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 439.00 | -23 940.00 | | 78 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 812.00 | | 65 256.00 | 591 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 305.00 | 642 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 305.00 | 612 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 933.00 | | 65 256.00 | 561 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 383.00 | 31 483.00 | 14 305.00 | 354 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 383.00 | 31 483.00 | 14 305.00 | 354 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 027.00 | 5 486.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | 5 486.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 486.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
UX Autres créances clients | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 863.00 | 60 110.00 | 124 753.00 | 184 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 497.00 | 30 617.00 | 29 880.00 | 60 497.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 809.00 | 163 056.00 | 124 753.00 | 287 809.00 |