| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 214.00 | 89 389.00 | 40 825.00 | 130 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 552.00 | 89 727.00 | 40 825.00 | 130 552.00 |
060 Stock marchandises | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 447.00 | 1 630.00 | 15 816.00 | 17 447.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 540.00 | 1 630.00 | 118 910.00 | 120 540.00 |
110 Total général Actif | 251 092.00 | 91 358.00 | 159 735.00 | 251 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 186.00 | | | 666 186.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 291.00 | | | 667 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 890.00 | | | 474 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 371.00 | | | -5 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
242 Autres charges externes. | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40 711.00 | | | -40 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
252 Charges sociales | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
262 Autres charges | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 887.00 | | | 661 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 678.00 | | | 13 678.00 |