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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 443.00 | 11 845.00 | 598.00 | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 396.00 | 13 798.00 | 190 598.00 | 204 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CF Disponibilités | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 485.00 | 13 798.00 | 294 687.00 | 308 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
DL TOTAL (I) | 165 640.00 | | | 165 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
EA Autres dettes | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 687.00 | | | 294 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 047.00 | | | 129 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 514.00 | | 316 514.00 | 316 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 514.00 | | 316 514.00 | 316 514.00 |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 067.00 | | | 335 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 999.00 | | | 303 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 204 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 12 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 584.00 | | | 191 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364.00 | 1 122.00 | 688.00 | 13 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | 1 122.00 | 688.00 | 11 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 425.00 | | | 53 425.00 |