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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 210.00 | 46 886.00 | 108 324.00 | 155 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 473.00 | 51 166.00 | 9 307.00 | 60 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 303.00 | 117 531.00 | 290 772.00 | 408 303.00 |
BT Marchandises | 651 126.00 | | 651 126.00 | 651 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | 5 361.00 | 11 607.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CF Disponibilités | 237 142.00 | | 237 142.00 | 237 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 713.00 | 5 361.00 | 945 351.00 | 950 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 016.00 | 122 892.00 | 1 236 124.00 | 1 359 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 351.00 | 283 286.00 | | 315 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 557.00 | 32 065.00 | | 24 557.00 |
DL TOTAL (I) | 348 709.00 | 324 151.00 | | 348 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 345.00 | 674 998.00 | | 678 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 570.00 | 4 770.00 | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | 151 333.00 | | 142 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 444.00 | 34 041.00 | | 41 444.00 |
EA Autres dettes | 10 890.00 | 6 990.00 | | 10 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 415.00 | 872 481.00 | | 887 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 124.00 | 1 196 633.00 | | 1 236 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 900.00 | 42 728.00 | 926 629.00 | 883 900.00 |
FG Production vendue services | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 477.00 | 42 728.00 | 933 205.00 | 890 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 867.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 867.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 469.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 469.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | 398.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 5 047.00 | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 853.00 | 953 983.00 | | 942 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 296.00 | 921 918.00 | | 918 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 557.00 | 32 065.00 | | 24 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 929.00 | 2 665.00 | 1 233.00 | 3 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929.00 | 2 665.00 | 1 233.00 | 3 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | 2 665.00 | 1 233.00 | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 345.00 | 678 345.00 | | 678 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 158.00 | 60 445.00 | 1 713.00 | 62 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 845.00 | 873 845.00 | | 873 845.00 |