| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | 4 479.00 | 297.00 | 4 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 278.00 | 64 891.00 | 10 388.00 | 75 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 148.00 | 674 280.00 | 13 868.00 | 688 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 197.00 | 843 650.00 | 393 548.00 | 1 237 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 638.00 | 150 713.00 | 4 239 925.00 | 4 390 638.00 |
BZ Autres créances | 3 432 300.00 | | 3 432 300.00 | 3 432 300.00 |
CF Disponibilités | 2 158 291.00 | | 2 158 291.00 | 2 158 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 989 234.00 | 150 713.00 | 9 838 521.00 | 9 989 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 432.00 | 994 363.00 | 10 232 068.00 | 11 226 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 755.00 | 14 460.00 | | -685 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 742.00 | -700 215.00 | | -1 995 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 581 496.00 | 414 245.00 | | -1 581 496.00 |
DP Provisions pour risques | 622 313.00 | 35 000.00 | | 622 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 313.00 | 35 000.00 | | 622 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 368.00 | 1 728 004.00 | | 2 625 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 014.00 | 18 017.00 | | 94 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 953.00 | 7 170 948.00 | | 7 285 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 948.00 | 1 204 751.00 | | 758 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 678.00 | | |
EA Autres dettes | 392 589.00 | 814 799.00 | | 392 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 380.00 | 8 950.00 | | 34 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 191 252.00 | 11 004 146.00 | | 11 191 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 068.00 | 11 453 392.00 | | 10 232 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 097 238.00 | 10 986 130.00 | | 11 097 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 655 414.00 | | 4 655 414.00 | 4 655 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 414.00 | | 4 655 414.00 | 4 655 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 622 313.00 | |
GE Autres charges | | | 44 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 4 259.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 4 259.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -4 259.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 114.00 | 7 520 768.00 | | 4 828 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 856.00 | 8 220 983.00 | | 6 823 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 742.00 | -700 215.00 | | -1 995 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 197.00 | | | 1 237 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 427.00 | | | 763 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 995.00 | | | 368 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 596.00 | 22 054.00 | | 821 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 300.00 | 1 180.00 | | 103 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 297.00 | 20 874.00 | | 718 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 622 313.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 940.00 | | 2 227.00 | 152 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 940.00 | | 2 227.00 | 152 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 940.00 | 622 313.00 | 37 227.00 | 187 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622 313.00 | 37 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 285 953.00 | 7 285 953.00 | | 7 285 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 589.00 | 392 589.00 | | 392 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 547.00 | 4 214 547.00 | | 4 214 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
VB T. V. A. | 1 242 043.00 | 1 242 043.00 | | 1 242 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 417.00 | 2 145 417.00 | | 2 145 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 625 368.00 | 2 625 368.00 | | 2 625 368.00 |
VP Divers | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 938.00 | 7 969 938.00 | | 7 969 938.00 |
VW T.V.A. | 650 242.00 | 650 242.00 | | 650 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 097 238.00 | 11 097 238.00 | | 11 097 238.00 |